Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения и инструкции по ее заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и с подпунктом 24) пункта 17 Положения об Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427, ПРИКАЗЫВАЮ :

1 1. Утвердить:

1 1) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2 2) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2 2. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104 "Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7691, опубликованный 14 августа 2012 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10).

3 3. Управлению планирования статистической деятельности совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3 3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4 4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

4 4. Управлению планирования статистической деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до Министерства финансов Республики Казахстан для руководства в работе.

5 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6 6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан | Н. Айдапкелов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАН" Министр финансов Республики Казахстан ________________ Б. Султанов 13 февраля 2017 года

| | Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 |
|---|---|

Сноска. Приложение 1 – в редакции совместного приказа Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 29.11.2021

| | Ақпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы "3" ақпандағы № 26 бұйрығына 1-қосымша |
|---|---|---|
| | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсынылады Представляется Министерству финансов Республики Казахстан | Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "3" февраля 2017 года № 26 |

Глава. Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства

| Индексі Индекс | | 1-ОПЗ | айлық месячная | есепті кезең отчетный период | | жыл год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылар ұсынады Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций | | | | | | |
| Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін Срок представления – до 5 числа месяца после отчетного месяца | | | | | | |
| БСН коды Код БИН | | | | | | |
| ЖСН коды Код ИИН | | | | | | |

1 1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде) Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов (в единицах валют)

| Жол коды Код строки | Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа | Қарыз алушының атауы Наименование заемщика | Кредитордың атауы Наименование кредитора | Қарыз валютасының атауы Наименование валюты займа | Қарыз сомасы Сумма займа | Қарыз қаражатының игерілгені (түсуі) Освоено (поступление) средств займа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | | | | | | |
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Үкіметтік сыртқы қарыздар Правительственные внешние займы | | | | | | |
| 1.11 | | | | | | | |
| | Барлығы Всего | | | | | | |
| 2 | Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар Гарантированные государством внешние займы | | | | | | |
| 2.11 | | | | | | | |
| | Барлығы Всего | | | | | | |
| 3 | Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар Гарантированные государством внутренние займы | | | | | | |
| 3.11 | | | | | | | |
| | Барлығы Всего | | | | | | |
| 4 | Жиыны Итого | Х | Х | Х | | | |

Ескертпе: Примечание: 1 осында және бұдан әрі – қажет болғанда жолды қосу 1 здесь и далее - при необходимости добавить строки

| Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз освоения средств займа | Күші жойылған сомасы Аннулированная сумма | Негізгі өтелген борыш Погашено основного долга | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца | Төленген сыйақы төлемдері Выплачено платежей вознаграждения | Төленген ілеспе төлемдер Выплачено сопутствующих платежей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін 2 до конца года 2 | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по | | | | | | | | |
| мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу, не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойынша обслуживанию долга, не погашенного в срок | | | | | | | | |
| келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |

Примечание: 2 қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде) 2 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4)

Орындаушы Исполнитель ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя) Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________________________________________________________ _______ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _________________________________________ _______ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись 1.1. 20___ жылғы үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов за _____________ 20___года (в единицах валют)

| Жол коды Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауы Наименование валюты | Келісім шарт Контракт | Есепті кезеңнің басында игерілгені Освоено на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгені Освоено в отчетном периоде | Ескерту Примечание | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нөмірі номер | рәсімдеу күні дата оформления | күні дата | сомасы сумма | | | | | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

1.2. 20_ жылғы ______бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга за _____________ 20___года (в единицах валют)

| Жол коды Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауы Наименование валюты | Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл сомасы Сумма штрафа за просрочку платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | | | | Негізгі борыш Основной долг | | | | |
| | | | Сыйақы Вознаграждение | | | | | |
| | | | Өндеу жөніндегі комиссия Комиссия по обработке | | | | | |
| | | | Сақтандыру жарнасы Страховой взнос | | | | | |
| | | | Қалдықтар бойынша комиссия Комиссия по остаткам | | | | | |
| | | | Біржолғы комиссиялық төлемдер Единовременные комиссионные выплаты | | | | | |
| | | | Басқа да төлемдер Другие выплаты | | | | | |

Орындаушы Исполнитель ______________________________________________ ______________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя) Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ___________________________________________________________ ____________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

2 2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде) Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства (в единицах валют)

| Жол коды Код строки | Жобаның атауы Наименование проекта | Эмиссия проспектісінің нөмірі Номер проспекта эмиссии | Қарыз алушының атауы Наименование заемщика | Валюта атауы Наименование валюты | Қарыз сомасы Сумма займа | Игерілген қарыз қаражаты (түсуі) Освоено (поступление) средств займа | Есепті айда облигациялар сатып алынды Выкуплено облигаций в отчетном месяце | Есепті айдың соңына негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга на конец отчетного месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | | | | | | | | |
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1.11 | | | | | | | | | |
| 2 | Жиыны Итого | Х | Х | Х | | | | | |
| Төленген сыйақы төлемдері Выплачено платежей вознаграждения | Төленген өзге де төлемдер (пұл) Выплачено иных платежей (пени) | Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по | | | | | | |
| мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген борышқа қызмет көрсету бойынша обслуживанию долга не погашенного в срок | | | | | | | | |
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Орындаушы Исполнитель ____________________________________ _____________________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя) Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности __________________________________________________________ ___________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности __________________________________________________________ ___________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

2.1. 20_ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка освоения средств займов под поручительсьво государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)

| Жол коды Код строки | Жобаның атауы Наименование проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі Национальный идентификацион ный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы Наименование валюты | Есепті кезеңнің басында шығарылым дардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгені Освоено в отчетном периоде | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шығарылым (өтеуі төлеп алынған) күні Дата выпуска (выкупа) | шығарылған (өтеуі төлеп алынған) инфрақұры-лымдық облигациялардың саны (дана) Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук) | бір инфрақұры-лымдық облигацияның номиналды құны Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации | шығары-лымның (өтеуін төленіп алынғанның) жалпы көлемі Общий объем выпуска (выкупа) | ескертпе примечание | | | | | |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | І. Шығарылым I. Выпуск | | | | | | | | |
| 2 | ІІ. Өтеуін төлеп алу II. Выкуп | | | | | | | | |

2.2. 20___ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)

| Жол коды Код строки | Жобаның атауы Наименование проекта | Эмиссия проспектісінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі Национальный идентификацион ный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы Наименование валюты | Шығарылым күні Дата выпуска | Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржылан дыру көзі Источник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Пеня за просрочку платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | | | | | | Негізгі борыш Основной долг | | | | |
| Сыйақы Вознаграждение | | | | | | | | | | |
| Басқа да төлемдер Другие выплаты | | | | | | | | | | |

Орындаушы

Исполнитель ____________________________________________ _______________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя) Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ___________________________________________________________ ____________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

2.3. Инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылым проспектісінің негізі сипаттамалары Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

| 1. | Облигациялардың шығарылымы проспектісінің нөмірі және күні ______________ Номер и дата проспекта выпуска облигаций |
|---|---|
| 2. | Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны ________________ Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций |
| 3. | Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны ______________ Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации |
| 4. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы ________________ Вознаграждение по инфраструктурным облигациям |
| 5. | Төлем шарттары мен тәртібі ________________________ Условия и порядок оплаты |
| 6. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету ____________ Обеспечение по инфраструктурным облигациям |
| 7. | Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер ___________________________________ Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций |
| 8. | Концессия шартының деректемелері ____________________ Реквизиты договора концессии |
| 9. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері _____________________________ Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства |
| 10. | Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер _________________________ Сведения о представителе держателей облигаций |

Орындаушы Исполнитель ____________________________________________ _______________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя) Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

3 3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз) Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

| 1 сағатқа дейiн | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-40 | 40 сағаттан артық |
|---|---|---|---|---|---|
| до 1 часа | более 40 часов | | | | |

Атауы Мекенжайы (респонденттің) Наименование________________________________ Адрес (респондента) __________________________ Телефоны (респонденттің) Телефон(респондента) ________________________ ____________________________________________ стационарлық ұялы стационарный мобильный Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) Адрес электронной почты (респондента) _________________________________________________ Орындаушы Исполнитель _____________________________________ _________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя) Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________________ ________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________________ ________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Ескертпе: Примечание: Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

| | Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 |
|---|---|

Глава. Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)

Сноска. Приложение 2 – в редакции совместного приказа Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 29.11.2021

1 1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)(далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) (далее – статистическая форма).

2 2. Данная статистическая форма предназначена для сбора первичных статистических данных по:
внешним займам, привлеченным Правительством Республики Казахстан и обслуживаемым в уполномоченных банках второго уровня, организациях, осуществляющим отдельные виды банковских операций;
внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;
внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;
займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства.

3 3. Раздел 1. "Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов" (далее – раздел 1) заполняется отдельно по каждой строке с указанием символа и названия строки в разрезе кредитных линий в валюте займа.
В графе Б указывается наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа.
В графе В указывается наименование заемщика, графе Г – наименование кредитора, графе Д – наименование валюты займа.
В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с договором займа.
В графах 2, 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 указывается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 4 указывается прогноз освоения в двенадцатом месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графе 6 отражается аннулированная сумма займа.
В графе 7 и 8 отражаются фактические платежи по погашению основного долга. В графе 7 указывается сумма погашения основного долга на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 8 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графе 9 отражается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.
В графах 10 и 11 отражаются фактические платежи по вознаграждению. В графе 10 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 11 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 12 и 13 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей (единовременная комиссия, комиссия по остаткам, пеня, штрафы). В графе 12 указывается сумма сопутствующих платежей на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 13 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 14 и 15 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 14). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 14 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 15 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 16-19 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.
Строки "Всего" и "Итого" рассчитываются и заполняются в долларах Соединенных Штатов Америки (далее - США). Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

Раздел 1. подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.

Суммы, отраженные в графе 3 раздела 1, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в подразделе 1.1.

Суммы, отраженные в графах 8, 11, 13 раздела 1, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 1.2.

Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

4 4. Раздел 2 "Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства" (далее – раздел 2) заполняется представителями держателей инфраструктурных облигаций.
В графе Б раздела 2 указывается наименование проекта, в графе В – национальный идентификационный номер и дата проспекта эмиссии, в графе Г – наименование заемщика, графе Д – наименование валюты займа.
В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с условиями размещения инфраструктурных облигаций.
В графах 2 и 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца (с учетом выкупа), в графе 3 отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графе 4 отражается сумма, выкупленных в отчетном месяце облигаций.
В графе 5 отражается остаток основного долга на конец отчетного месяца.
В графах 6 и 7 отражаются фактические платежи по вознаграждению. В графе 6 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 8 и 9 отражаются суммы выплаченных иных платежей (пени). В графе 8 указывается сумма иных платежей (пени) на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 9 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 10 и 11 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 10). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц года в графе 10 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 11 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 12-15 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).
В строке 2 информация указывается в долларах США. Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

Раздел 2. подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.

Суммы, отраженные в графе 3 раздела 2, подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в подразделе 2.1.

Суммы, отраженные в графах 5, 7 раздела 2, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 2.2.

Подразделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.

Подраздел 2.3 "Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций" (далее – подраздел 2.3) представляется один раз при первичном заполнении раздела 2 отчета с обязательным указанием основных характеристик (номер и дата проспекта выпуска облигаций, количество выпускаемых инфраструктурных облигаций, номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации, вознаграждение по инфраструктурным облигациям, условия и порядок оплаты, обеспечение по инфраструктурным облигациям, сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций, реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства, сведения о представителе держателей облигаций).

Подраздел 2.3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

Примечание: Х – данная позиция не заполняется.

5 5. Арифметико-логический контроль:

1 1) Раздел 1
графа 9 = графа 2 + графа 3 – графа 7 – графа 8 для каждой строки.

2 2) Раздел 2
графа 5 = графа 2 + графа 3 – графа 4 для каждой строки.

3 3) Раздел 2.1
графа 5 = графа 3 * графа 4 для каждой строки.