Об утверждении Графика предоставления Национальным Банком Республики Казахстан информационных материалов и финансовой отчетности по деятельности, связанной с доверительным управлением Национальным фондом Республики Казахстан

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 января 2001 года N 543 U010543_ "О некоторых вопросах Национального фонда Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемый График предоставления Национальным Банком Республики Казахстан информационных материалов и финансовой отчетности по деятельности, связанной с доверительным управлением Национальным фондом Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 августа 2001 года N 1045

График предоставления Национальным Банком Республики Казахстан

информационных материалов и финансовой отчетности по

деятельности, связанной с доверительным управлением

Национальным фондом Республики Казахстан

___________________________________________________________________________

Наименование отчетности/!Периодич-!Срок представ-! Кому !    Примечание

содержание отчета       !ность    !ления         !предс-!

!представ-!              !тав-  !

!ления    !              !ляется!

________________________!_________!______________!______!__________________

1 1. Распределение активов  Ежеквар-  В течение 30  Прави-  Приложение 1 к
Национального фонда РК    тально    (тридцати)    тель-   Правилам осущест-
по классам и видам валют            календарных   ству РК вления инвести-
на конец отчетного                  дней,                 ционных операций
квартала                            следующих за          Национального
отчетным              фонда РК
периодом

2 2. Состав портфеля        Ежеквар-  В течение 30  Прави-  Приложение 2 к
Национального фонда РК    тально    (тридцати)    тель-   Правилам осущест-
на конец отчетного                  календарных   ству РК вления инвести-
квартала                            дней,                 ционных операций
следующих за          Национального
отчетным              фонда Республики
периодом              Казахстан

3 3. Отчет по заключенным   Ежеквар-  В течение 30  Прави-  Приложение 3 к
сделкам с активами        тально    (тридцати)    тель-   Правилам осущест-
Национального фонда РК              календарных   ству РК вления инвести-
за отчетный период                  дней,                 ционных операций
следующих за          Национального
отчетным              фонда РК
периодом

4 4. Анализ результатов     Ежеквар-  В течение 30  Прави-  Приложение 4 к
управления портфелем      тально    (тридцати)    тель-   Правилам осущест-
Национального фонда РК              календарных   ству РК вления инвести-
за отчетный период                  дней,                 ционных операций
следующих за          Национального
отчетным              фонда Республики
периодом              Казахстан

5 5. Ведомость сверки       Ежеме-    После полу-  Комитету Приложение 7 к
движения денег            сячно     чения        казна-   Правилам состав-
Национального фонда РК              отчета от    чейства  ления отчетности
по состоянию на 1 число             Комитета     Минис-   и осуществления
казначейства терства  бухгалтерского
Министерства финан-   учета формиро-
финансов РК  сов РК   вания и использо-
вания Националь-
ного фонда
Республики
Казахстан

6 6. Отчет о результатах    Ежеме-    По состоянию Прави-   Приложение 12 к
доверительного управления сячно и   на первое    тель-    Правилам состав-
Национальным фондом РК    ежегодно  число        ству РК  ления отчетности
на 1 число                          месяца                и осуществления
бухгалтерского
учета формиро-
вания и использо-
вания Националь-
ного фонда РК

7 7. Отчет о результатах    Ежеквар-  В течение 30  Прави-
доверительного управления тально и  (тридцати)    тель-
Национальным фондом       ежегодно  календарных   ству РК
Республики Казахстан,               дней,
утвержденный постанов-              следующих за
лением Правления                    отчетным
Национального Банка                 периодом
Республики Казахстан

8 8. Письменный отчет по    Ежегодно  В течение 30  Прави-
состоянию соответствующих           (тридцати)    тель-
рынков  и их влиянию                календарных   ству РК
на портфель, экономи-               дней,
ческий обзор                        следующих за
отчетным
периодом

9 9. Обзор стратегии и      Ежегодно  В течение 30  Прави-
объяснение наиболее                 (тридцати)    тель-
важных изменений в                  календарных   ству РК
структуре портфеля,                 дней,
текущая стратегия                   следующих за
инвестирования                      отчетным
периодом
___________________________________________________________________________
(Специалисты: Мартина Н.А.,
Пучкова О.Я.)